投递式会计报账办法（试行）

为提高会计工作效率，避免排队报账现象，节约报账教职工的时间，结合我校实际，特制定以下投递报账办法。

一、投递式报账的概念

投递式报账是指报销人通过网络下载或现场填写制式报销清单（见附件，一式两份），连同整理好的报销票据投递给报账室（南校区1号教学楼112室，北校区3号教学楼107室）咨询引导员，会计在两个工作日内处理完成的报账业务。是一种非排队等待和非面对面的会计报账方式。

二、基本业务流程

1.报账人整理好报销票据，通过计划财务处网站下载打印或现场填写投递报账清单(一式两份)和转账结算付款信息表；

2.报账人将整理好的票据和填写完整的“投递投账清单”当面交给报账厅咨询引导员；

3.咨询引导员对照“投递报账清单”现场对报销票据进行审核、签字后退给报销人一份（备查）；

4.咨询引导员将投递的报账资料登记后装入专用档案袋，根据职责分工和工作状况等，将工作任务分配给有关人员；

5.接到投递资料的会计，两个工作日内按规定流程处理完相关业务并通知报账人员；

6.报账人根据电话通知及时领取报账款项或查询转账收款信息，反馈和核对错误报账信息。

三、注意事项

1.报销的经济业务事项应符合《财务报销规定》（校财发[2012]84号）等制度规定，结算信息准确无误。

2.报账销人不能准确分类或确实无法分类的发票，请按结算方式自行在规定分类项下填写发票张数和金额即可。

3.现金借款不适用投递报账方式。

4.投递报账的资金优先冲抵借款。领取现金或通过“网银”转入报账人指定银行卡的，最大金额不超过5万元。

5.投递的对公转账结算金额不受限制。

6.投递的报账业务，原则上会在两个工作日内处理完毕并通知报账人领款。

7.报账中不符合规定的票据会被分离出来，报过账后通知本人领回。

8.咨询电话：会计核算中心南校区报账点欧阳惠87082897，北校区报账点王蕾87092415。

投递报账清单
投递日期：  20   年   月   日
投递人		单位(部门)				联系电话
报账经费来源(项目财务编码)
报销业务内容		票据张数		附件张数	金额（元）	结算方式
						冲账	现金	打卡	转账
办公费
印刷费
交通费
邮电费
差旅费
出国费
会议费
试剂、材料等
设备
工程与维修费用
劳务费(评审费、课时费等)
其他
审核会计：		复核：		受理人：		投递人：
提示： 1.如果您选择投递报账方式，请您认真完整填写（或从计财处网站下载打印）此报账单一式两份。 2.报销人不能准确分类或确实无法分类的发票，按结算方式在规定分类项下直接填写发票张数和金额即可。 3.报销清单和整理好票据，投递给报账厅“咨询引导员”，现场查验、双方签字后投递人留存一份。 4.投递的报账业务，原则上两个工作日内处理完毕并通知报销人领款。 5.投递报账业务的资金结算方式由报销人填表时在相应栏选择，“打卡”和转账结算的，另行填写结算信息表。 6.报账资金优先冲抵借款。领取现金或通过“网银”转入报账人指定银行卡的，最高金额不超过5万元。 7.设备、工程价款等对公报销业务，报账资金一律通过转账方式结算，金额不受限制。 8.投递报账中不符合规定的票据会被分离出来，报过账后通知本人领回。          9.咨询电话，会计核算中心南校区报账点欧阳惠87082897，北校区报账点王蕾87092415。